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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.05410000
1.25960000
2024-03-28
1.05340000
1.25890000
2024-03-27
1.05320000
1.25870000
2024-03-26
1.05250000
1.25800000
2024-03-25
1.05250000
1.25800000
2024-03-22
1.05310000
1.25860000
2024-03-21
1.05340000
1.25890000
2024-03-20
1.05340000
1.25890000
2024-03-19
1.05390000
1.25940000
2024-03-18
1.05330000
1.25880000
2024-03-15
1.05250000
1.25800000
2024-03-14
1.05190000
1.25740000
2024-03-13
1.05230000
1.25780000
2024-03-12
1.05260000
1.25810000
2024-03-11
1.05360000
1.25910000
2024-03-08
1.05400000
1.25950000
2024-03-07
1.05400000
1.25950000
2024-03-06
1.05390000
1.25940000
2024-03-05
1.05310000
1.25860000
2024-03-04
1.05310000
1.25860000
2024-03-01
1.05260000
1.25810000
2024-02-29
1.05360000
1.25910000
2024-02-28
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2024-02-19
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1.25550000
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