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華泰柏瑞睿利靈活配置混合C 003556
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-13 0.952400000.95240000
2019-03-12 0.947900000.94790000
2019-03-11 0.948000000.94800000
2019-03-08 0.948400000.94840000
2019-03-07 0.948500000.94850000
2019-03-06 0.948600000.94860000
2019-03-05 0.948700000.94870000
2019-03-04 0.948800000.94880000
2019-03-01 0.949100000.94910000
2019-02-28 0.949300000.94930000
2019-02-27 0.949400000.94940000
2019-02-26 0.949500000.94950000
2019-02-25 0.950400000.95040000
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2019-02-21 0.950900000.95090000
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2019-02-12 0.951800000.95180000
2019-02-11 0.951900000.95190000
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2019-01-31 0.953200000.95320000
2019-01-30 0.953300000.95330000
2019-01-29 0.953400000.95340000
2019-01-28 0.953500000.95350000
2019-01-25 0.953900000.95390000
2019-01-24 0.954000000.95400000
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