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華泰柏瑞睿利靈活配置混合C 003556
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-23 0.954100000.95410000
2019-01-22 0.954200000.95420000
2019-01-21 0.954300000.95430000
2019-01-18 0.954700000.95470000
2019-01-17 0.954800000.95480000
2019-01-16 0.954900000.95490000
2019-01-15 0.955000000.95500000
2019-01-14 0.956400000.95640000
2019-01-11 0.956700000.95670000
2019-01-10 0.956800000.95680000
2019-01-09 0.956900000.95690000
2019-01-08 0.957000000.95700000
2019-01-07 0.957100000.95710000
2019-01-04 0.957500000.95750000
2019-01-03 0.957600000.95760000
2019-01-02 0.957300000.95730000
2018-12-31 0.957300000.95730000
2018-12-28 0.956900000.95690000
2018-12-27 0.956800000.95680000
2018-12-26 0.956600000.95660000
2018-12-25 0.956500000.95650000
2018-12-24 0.956600000.95660000
2018-12-21 0.957300000.95730000
2018-12-20 0.960800000.96080000
2018-12-19 0.963300000.96330000
2018-12-18 0.966200000.96620000
2018-12-17 0.969400000.96940000
2018-12-14 0.969400000.96940000
2018-12-13 0.974500000.97450000
2018-12-12 0.969800000.96980000
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