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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.05420000
1.10800000
2024-04-30
1.05190000
1.10570000
2024-04-29
1.05190000
1.10570000
2024-04-26
1.05050000
1.10430000
2024-04-25
1.03870000
1.09250000
2024-04-24
1.04000000
1.09380000
2024-04-23
1.03300000
1.08680000
2024-04-22
1.03320000
1.08700000
2024-04-19
1.04050000
1.09430000
2024-04-18
1.04220000
1.09600000
2024-04-17
1.04080000
1.09460000
2024-04-16
1.03170000
1.08550000
2024-04-15
1.03850000
1.09230000
2024-04-12
1.03610000
1.08990000
2024-04-11
1.03050000
1.08430000
2024-04-10
1.02950000
1.08330000
2024-04-09
1.03200000
1.08580000
2024-04-08
1.03230000
1.08610000
2024-04-03
1.03320000
1.08700000
2024-04-02
1.03370000
1.08750000
2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-28
1.02440000
1.07820000
2024-03-27
1.02060000
1.07440000
2024-03-26
1.02660000
1.08040000
2024-03-25
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2024-03-22
1.03290000
1.08670000
2024-03-21
1.03520000
1.08900000
2024-03-20
1.03480000
1.08860000
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