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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02690000
1.08070000
2024-03-29
1.02690000
1.08070000
2024-03-28
1.02440000
1.07820000
2024-03-27
1.02060000
1.07440000
2024-03-26
1.02660000
1.08040000
2024-03-25
1.02860000
1.08240000
2024-03-22
1.03290000
1.08670000
2024-03-21
1.03520000
1.08900000
2024-03-20
1.03480000
1.08860000
2024-03-19
1.03360000
1.08740000
2024-03-18
1.03460000
1.08840000
2024-03-15
1.02880000
1.08260000
2024-03-14
1.02530000
1.07910000
2024-03-13
1.02820000
1.08200000
2024-03-12
1.02530000
1.07910000
2024-03-11
1.02790000
1.08170000
2024-03-08
1.02400000
1.07780000
2024-03-07
1.01690000
1.07070000
2024-03-06
1.01960000
1.07340000
2024-03-05
1.01860000
1.07240000
2024-03-04
1.01830000
1.07210000
2024-03-01
1.01100000
1.06480000
2024-02-29
1.00640000
1.06020000
2024-02-28
0.99750000
1.05130000
2024-02-27
1.01210000
1.06590000
2024-02-26
1.00460000
1.05840000
2024-02-23
1.00520000
1.05900000
2024-02-22
1.00330000
1.05710000
2024-02-21
1.00150000
1.05530000
2024-02-20
1.00120000
1.05500000
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