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新疆前海聯合添鑫債券C 003472AJ
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-30 0.966500000.96650000
2018-05-29 0.966200000.96620000
2018-05-28 0.966000000.96600000
2018-05-25 0.966200000.96620000
2018-05-24 0.965000000.96500000
2018-05-23 0.964600000.96460000
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2018-05-18 0.961600000.96160000
2018-05-17 0.961600000.96160000
2018-05-16 0.961300000.96130000
2018-05-15 0.961600000.96160000
2018-05-14 0.962500000.96250000
2018-05-11 0.962500000.96250000
2018-05-10 0.962000000.96200000
2018-05-09 0.962100000.96210000
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2018-05-07 0.964100000.96410000
2018-05-04 0.964400000.96440000
2018-05-03 0.963700000.96370000
2018-05-02 0.963100000.96310000
2018-04-27 0.963700000.96370000
2018-04-26 0.964200000.96420000
2018-04-25 0.965300000.96530000
2018-04-24 0.966200000.96620000
2018-04-23 0.965500000.96550000
2018-04-20 0.967400000.96740000
2018-04-19 0.967100000.96710000
2018-04-18 0.968800000.96880000
2018-04-17 0.959600000.95960000
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