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新疆前海聯合添鑫債券C 003472AJ
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-16 0.959000000.95900000
2018-04-13 0.957800000.95780000
2018-04-12 0.958600000.95860000
2018-04-11 0.958600000.95860000
2018-04-10 0.958100000.95810000
2018-04-09 0.959000000.95900000
2018-04-04 0.956000000.95600000
2018-04-03 0.954900000.95490000
2018-04-02 0.953500000.95350000
2018-03-31 0.952900000.95290000
2018-03-30 0.952900000.95290000
2018-03-29 0.951600000.95160000
2018-03-28 0.951200000.95120000
2018-03-27 0.949600000.94960000
2018-03-26 0.950500000.95050000
2018-03-23 0.950300000.95030000
2018-03-22 0.946300000.94630000
2018-03-21 0.944800000.94480000
2018-03-20 0.943900000.94390000
2018-03-19 0.943400000.94340000
2018-03-16 0.943600000.94360000
2018-03-15 0.943000000.94300000
2018-03-14 0.942500000.94250000
2018-03-13 0.942400000.94240000
2018-03-12 0.942800000.94280000
2018-03-09 0.942700000.94270000
2018-03-08 0.942900000.94290000
2018-03-07 0.942300000.94230000
2018-03-06 0.941600000.94160000
2018-03-05 0.940700000.94070000
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