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嘉實穩宏債券A 003458
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.387600001.38760000
2024-04-29 1.388800001.38880000
2024-04-26 1.385000001.38500000
2024-04-25 1.372600001.37260000
2024-04-24 1.371800001.37180000
2024-04-23 1.356700001.35670000
2024-04-22 1.358600001.35860000
2024-04-19 1.372000001.37200000
2024-04-18 1.373900001.37390000
2024-04-17 1.370600001.37060000
2024-04-16 1.349100001.34910000
2024-04-15 1.368100001.36810000
2024-04-12 1.373900001.37390000
2024-04-11 1.372000001.37200000
2024-04-10 1.368900001.36890000
2024-04-09 1.373300001.37330000
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2024-04-03 1.380600001.38060000
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2024-03-29 1.375900001.37590000
2024-03-28 1.367800001.36780000
2024-03-27 1.355300001.35530000
2024-03-26 1.373600001.37360000
2024-03-25 1.378700001.37870000
2024-03-22 1.389100001.38910000
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2024-03-20 1.395000001.39500000
2024-03-19 1.384800001.38480000
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