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嘉實穩宏債券A 003458
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-15 1.013500001.01350000
2017-08-14 1.015200001.01520000
2017-08-11 1.011500001.01150000
2017-08-10 1.015000001.01500000
2017-08-09 1.015900001.01590000
2017-08-08 1.015800001.01580000
2017-08-07 1.015500001.01550000
2017-08-04 1.015700001.01570000
2017-08-03 1.018700001.01870000
2017-08-02 1.022300001.02230000
2017-08-01 1.023900001.02390000
2017-07-31 1.022500001.02250000
2017-07-28 1.017100001.01710000
2017-07-27 1.011000001.01100000
2017-07-26 1.013400001.01340000
2017-07-25 1.014500001.01450000
2017-07-24 1.014000001.01400000
2017-07-21 1.014900001.01490000
2017-07-20 1.012400001.01240000
2017-07-19 1.010700001.01070000
2017-07-18 1.007800001.00780000
2017-07-17 1.003800001.00380000
2017-07-14 1.005000001.00500000
2017-07-13 1.004500001.00450000
2017-07-07 1.004700001.00470000
2017-06-30 1.003600001.00360000
2017-06-23 1.001800001.00180000
2017-06-16 1.000500001.00050000
2017-06-09 1.000000001.00000000
2017-06-02 1.000000001.00000000
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