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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-02 1.164200001.16420000
2022-12-01 1.162900001.16290000
2022-11-30 1.184000001.18400000
2022-11-29 1.172800001.17280000
2022-11-28 1.141500001.14150000
2022-11-25 1.113600001.11360000
2022-11-24 1.104900001.10490000
2022-11-23 1.111700001.11170000
2022-11-22 1.109000001.10900000
2022-11-21 1.112000001.11200000
2022-11-18 1.127400001.12740000
2022-11-17 1.139800001.13980000
2022-11-16 1.137100001.13710000
2022-11-15 1.139000001.13900000
2022-11-14 1.127200001.12720000
2022-11-11 1.159600001.15960000
2022-11-10 1.164200001.16420000
2022-11-09 1.154900001.15490000
2022-11-08 1.157800001.15780000
2022-11-07 1.169800001.16980000
2022-11-04 1.180600001.18060000
2022-11-03 1.153500001.15350000
2022-11-02 1.157600001.15760000
2022-11-01 1.148000001.14800000
2022-10-31 1.101500001.10150000
2022-10-28 1.128700001.12870000
2022-10-27 1.143700001.14370000
2022-10-26 1.153600001.15360000
2022-10-25 1.142000001.14200000
2022-10-24 1.120600001.12060000
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