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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-21 1.135700001.13570000
2022-10-20 1.132900001.13290000
2022-10-19 1.130900001.13090000
2022-10-18 1.138100001.13810000
2022-10-17 1.139100001.13910000
2022-10-14 1.130300001.13030000
2022-10-13 1.126800001.12680000
2022-10-12 1.120100001.12010000
2022-10-11 1.119700001.11970000
2022-10-10 1.124900001.12490000
2022-09-30 1.134300001.13430000
2022-09-29 1.145200001.14520000
2022-09-28 1.162200001.16220000
2022-09-27 1.173800001.17380000
2022-09-26 1.142100001.14210000
2022-09-23 1.133400001.13340000
2022-09-22 1.141000001.14100000
2022-09-21 1.152600001.15260000
2022-09-20 1.158200001.15820000
2022-09-19 1.155500001.15550000
2022-09-16 1.142800001.14280000
2022-09-15 1.158700001.15870000
2022-09-14 1.160200001.16020000
2022-09-13 1.168300001.16830000
2022-09-09 1.161900001.16190000
2022-09-08 1.152600001.15260000
2022-09-07 1.136900001.13690000
2022-09-06 1.133900001.13390000
2022-09-05 1.117400001.11740000
2022-09-02 1.122500001.12250000
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