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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.090500001.48350000
2024-04-25 1.088500001.48150000
2024-04-24 1.087900001.48090000
2024-04-23 1.087700001.48070000
2024-04-22 1.088900001.48190000
2024-04-19 1.089100001.48210000
2024-04-18 1.090100001.48310000
2024-04-17 1.089200001.48220000
2024-04-16 1.086000001.47900000
2024-04-15 1.087400001.48040000
2024-04-12 1.082400001.47540000
2024-04-11 1.083800001.47680000
2024-04-10 1.083400001.47640000
2024-04-09 1.084900001.47790000
2024-04-08 1.085000001.47800000
2024-04-03 1.086600001.47960000
2024-04-02 1.086900001.47990000
2024-04-01 1.087800001.48080000
2024-03-31 1.084600001.47760000
2024-03-29 1.084500001.47750000
2024-03-28 1.083800001.47680000
2024-03-27 1.082500001.47550000
2024-03-26 1.084700001.47770000
2024-03-25 1.083200001.47620000
2024-03-22 1.084100001.47710000
2024-03-21 1.085800001.47880000
2024-03-20 1.086200001.47920000
2024-03-19 1.085900001.47890000
2024-03-18 1.087100001.48010000
2024-03-15 1.085700001.47870000
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