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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.08320000
1.47620000
2024-03-22
1.08410000
1.47710000
2024-03-21
1.08580000
1.47880000
2024-03-20
1.08620000
1.47920000
2024-03-19
1.08590000
1.47890000
2024-03-18
1.08710000
1.48010000
2024-03-15
1.08570000
1.47870000
2024-03-14
1.08510000
1.47810000
2024-03-13
1.08610000
1.47910000
2024-03-12
1.08790000
1.48090000
2024-03-11
1.08770000
1.48070000
2024-03-08
1.08590000
1.47890000
2024-03-07
1.08530000
1.47830000
2024-03-06
1.08620000
1.47920000
2024-03-05
1.08710000
1.48010000
2024-03-04
1.08540000
1.47840000
2024-03-01
1.08540000
1.47840000
2024-02-29
1.08450000
1.47750000
2024-02-28
1.08060000
1.47360000
2024-02-27
1.08280000
1.47580000
2024-02-26
1.08080000
1.47380000
2024-02-23
1.08310000
1.47610000
2024-02-22
1.08280000
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2024-02-21
1.08140000
1.47440000
2024-02-20
1.07840000
1.47140000
2024-02-19
1.07710000
1.47010000
2024-02-08
1.07490000
1.46790000
2024-02-07
1.07370000
1.46670000
2024-02-06
1.07070000
1.46370000
2024-02-05
1.06340000
1.45640000
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