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招商招軒純債債券C 003372
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-19 1.418800001.50460000
2020-10-16 1.257600001.34340000
2020-10-15 1.216500001.30230000
2020-10-14 1.175200001.26100000
2020-10-13 1.133900001.21970000
2020-10-12 1.092600001.17840000
2020-10-09 1.051200001.13700000
2020-09-30 1.050800001.13660000
2020-09-29 1.050900001.13670000
2020-09-28 1.050900001.13670000
2020-09-25 1.050700001.13650000
2020-09-24 1.050700001.13650000
2020-09-23 1.050600001.13640000
2020-09-22 1.050600001.13640000
2020-09-21 1.050700001.13650000
2020-09-18 1.049000001.13480000
2020-09-17 1.049000001.13480000
2020-09-16 1.048800001.13460000
2020-09-15 1.048800001.13460000
2020-09-14 1.048700001.13450000
2020-09-11 1.048600001.13440000
2020-09-10 1.048500001.13430000
2020-09-09 1.048500001.13430000
2020-09-08 1.048500001.13430000
2020-09-07 1.048500001.13430000
2020-09-04 1.048900001.13470000
2020-09-03 1.048900001.13470000
2020-09-02 1.048900001.13470000
2020-09-01 1.048900001.13470000
2020-08-31 1.048900001.13470000
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