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招商招軒純債債券C 003372
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-28
1.04870000
1.13450000
2020-08-27
1.04870000
1.13450000
2020-08-26
1.04880000
1.13460000
2020-08-25
1.04860000
1.13440000
2020-08-24
1.04850000
1.13430000
2020-08-21
1.04850000
1.13430000
2020-08-20
1.04840000
1.13420000
2020-08-19
1.04840000
1.13420000
2020-08-18
1.04850000
1.13430000
2020-08-17
1.04830000
1.13410000
2020-08-14
1.04840000
1.13420000
2020-08-13
1.04830000
1.13410000
2020-08-12
1.04830000
1.13410000
2020-08-11
1.04820000
1.13400000
2020-08-10
1.04830000
1.13410000
2020-08-07
1.04810000
1.13390000
2020-08-06
1.04820000
1.13400000
2020-08-05
1.04820000
1.13400000
2020-08-04
1.04940000
1.13520000
2020-08-03
1.05060000
1.13640000
2020-07-31
1.05390000
1.13970000
2020-07-30
1.05470000
1.14050000
2020-07-29
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2020-07-28
1.05190000
1.13770000
2020-07-27
1.05200000
1.13780000
2020-07-24
1.05210000
1.13790000
2020-07-23
1.05210000
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1.05210000
1.13790000
2020-07-21
1.05220000
1.13800000
2020-07-20
1.05140000
1.13720000
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