招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

招商招軒純債債券A 003371

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-19	1.50860000	1.60390000
2020-10-16	1.33720000	1.43250000
2020-10-15	1.29350000	1.38880000
2020-10-14	1.24950000	1.34480000
2020-10-13	1.20570000	1.30100000
2020-10-12	1.16170000	1.25700000
2020-10-09	1.11770000	1.21300000
2020-09-30	1.11720000	1.21250000
2020-09-29	1.11730000	1.21260000
2020-09-28	1.11730000	1.21260000
2020-09-25	1.11710000	1.21240000
2020-09-24	1.11710000	1.21240000
2020-09-23	1.11700000	1.21230000
2020-09-22	1.11690000	1.21220000
2020-09-21	1.11700000	1.21230000
2020-09-18	1.11510000	1.21040000
2020-09-17	1.11510000	1.21040000
2020-09-16	1.11490000	1.21020000
2020-09-15	1.11490000	1.21020000
2020-09-14	1.11470000	1.21000000
2020-09-11	1.11460000	1.20990000
2020-09-10	1.11460000	1.20990000
2020-09-09	1.11450000	1.20980000
2020-09-08	1.11450000	1.20980000
2020-09-07	1.11450000	1.20980000
2020-09-04	1.11490000	1.21020000
2020-09-03	1.11490000	1.21020000
2020-09-02	1.11490000	1.21020000
2020-09-01	1.11490000	1.21020000
2020-08-31	1.11480000	1.21010000

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