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招商招軒純債債券A 003371
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-28
1.11470000
1.21000000
2020-08-27
1.11470000
1.21000000
2020-08-26
1.11470000
1.21000000
2020-08-25
1.11460000
1.20990000
2020-08-24
1.11450000
1.20980000
2020-08-21
1.11440000
1.20970000
2020-08-20
1.11430000
1.20960000
2020-08-19
1.11430000
1.20960000
2020-08-18
1.11440000
1.20970000
2020-08-17
1.11420000
1.20950000
2020-08-14
1.11430000
1.20960000
2020-08-13
1.11420000
1.20950000
2020-08-12
1.11410000
1.20940000
2020-08-11
1.11410000
1.20940000
2020-08-10
1.11410000
1.20940000
2020-08-07
1.11390000
1.20920000
2020-08-06
1.11400000
1.20930000
2020-08-05
1.11400000
1.20930000
2020-08-04
1.11530000
1.21060000
2020-08-03
1.11660000
1.21190000
2020-07-31
1.11990000
1.21520000
2020-07-30
1.12070000
1.21600000
2020-07-29
1.12220000
1.21750000
2020-07-28
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2020-07-24
1.11550000
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