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中融融信雙盈債券A 003334
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-24 1.102000001.10200000
2021-09-23 1.102000001.10200000
2021-09-22 1.108800001.10880000
2021-09-17 1.108300001.10830000
2021-09-16 1.108100001.10810000
2021-09-15 1.108200001.10820000
2021-09-14 1.108200001.10820000
2021-09-13 1.108400001.10840000
2021-09-10 1.108500001.10850000
2021-09-09 1.108600001.10860000
2021-09-08 1.108600001.10860000
2021-09-07 1.108600001.10860000
2021-09-06 1.108600001.10860000
2021-09-03 1.108700001.10870000
2021-09-02 1.108700001.10870000
2021-09-01 1.108800001.10880000
2021-08-31 1.108600001.10860000
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2021-08-26 1.108500001.10850000
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2021-08-24 1.107600001.10760000
2021-08-23 1.099700001.09970000
2021-08-20 1.099600001.09960000
2021-08-19 1.099700001.09970000
2021-08-18 1.099600001.09960000
2021-08-17 1.099600001.09960000
2021-08-16 1.099600001.09960000
2021-08-13 1.099500001.09950000
2021-08-12 1.099600001.09960000
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