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中融融信雙盈債券A 003334
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-11 1.099400001.09940000
2021-08-10 1.100000001.10000000
2021-08-09 1.099800001.09980000
2021-08-06 1.100700001.10070000
2021-08-05 1.105000001.10500000
2021-08-04 1.102800001.10280000
2021-08-03 1.103800001.10380000
2021-08-02 1.099800001.09980000
2021-07-30 1.096400001.09640000
2021-07-29 1.098800001.09880000
2021-07-28 1.093600001.09360000
2021-07-27 1.089600001.08960000
2021-07-26 1.096300001.09630000
2021-07-23 1.101900001.10190000
2021-07-22 1.104700001.10470000
2021-07-21 1.108500001.10850000
2021-07-20 1.105500001.10550000
2021-07-19 1.104600001.10460000
2021-07-16 1.103300001.10330000
2021-07-15 1.103700001.10370000
2021-07-14 1.103400001.10340000
2021-07-13 1.103800001.10380000
2021-07-12 1.104900001.10490000
2021-07-09 1.101800001.10180000
2021-07-08 1.101100001.10110000
2021-07-07 1.103800001.10380000
2021-07-06 1.101300001.10130000
2021-07-05 1.104100001.10410000
2021-07-02 1.103800001.10380000
2021-07-01 1.110300001.11030000
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