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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.006800001.18910000
2024-04-30 0.992100001.17440000
2024-04-29 0.995600001.17790000
2024-04-26 0.975700001.15800000
2024-04-25 0.962500001.14480000
2024-04-24 0.959400001.14170000
2024-04-23 0.946200001.12850000
2024-04-22 0.949400001.13170000
2024-04-19 0.952900001.13520000
2024-04-18 0.956700001.13900000
2024-04-17 0.956800001.13910000
2024-04-16 0.921400001.10370000
2024-04-15 0.954200001.13650000
2024-04-12 0.965600001.14790000
2024-04-11 0.970500001.15280000
2024-04-10 0.967000001.14930000
2024-04-09 0.981700001.16400000
2024-04-08 0.969900001.15220000
2024-04-03 0.988300001.17060000
2024-04-02 0.991600001.17390000
2024-04-01 0.993900001.17620000
2024-03-31 0.974300001.15660000
2024-03-29 0.974300001.15660000
2024-03-28 0.961800001.14410000
2024-03-27 0.950400001.13270000
2024-03-26 0.970200001.15250000
2024-03-25 0.970500001.15280000
2024-03-22 0.984200001.16650000
2024-03-21 0.996000001.17830000
2024-03-20 0.998100001.18040000
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