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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.97430000
1.15660000
2024-03-29
0.97430000
1.15660000
2024-03-28
0.96180000
1.14410000
2024-03-27
0.95040000
1.13270000
2024-03-26
0.97020000
1.15250000
2024-03-25
0.97050000
1.15280000
2024-03-22
0.98420000
1.16650000
2024-03-21
0.99600000
1.17830000
2024-03-20
0.99810000
1.18040000
2024-03-19
0.98850000
1.17080000
2024-03-18
0.99140000
1.17370000
2024-03-15
0.97740000
1.15970000
2024-03-14
0.96570000
1.14800000
2024-03-13
0.97080000
1.15310000
2024-03-12
0.96790000
1.15020000
2024-03-11
0.95960000
1.14190000
2024-03-08
0.94490000
1.12720000
2024-03-07
0.93770000
1.12000000
2024-03-06
0.94870000
1.13100000
2024-03-05
0.94590000
1.12820000
2024-03-04
0.95720000
1.13950000
2024-03-01
0.95740000
1.13970000
2024-02-29
0.94800000
1.13030000
2024-02-28
0.92330000
1.10560000
2024-02-27
0.96680000
1.14910000
2024-02-26
0.94180000
1.12410000
2024-02-23
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1.11750000
2024-02-22
0.92230000
1.10460000
2024-02-21
0.90910000
1.09140000
2024-02-20
0.90050000
1.08280000
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