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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.71760000
1.56880000
2024-03-15
1.68910000
1.54280000
2024-03-14
1.67140000
1.52660000
2024-03-13
1.63450000
1.49290000
2024-03-12
1.62550000
1.48470000
2024-03-11
1.61730000
1.47720000
2024-03-08
1.56450000
1.42900000
2024-03-07
1.56270000
1.42730000
2024-03-06
1.61160000
1.47200000
2024-03-05
1.62010000
1.47970000
2024-03-04
1.63120000
1.48990000
2024-03-01
1.60830000
1.46900000
2024-02-29
1.61010000
1.47060000
2024-02-28
1.57450000
1.43810000
2024-02-27
1.62530000
1.48450000
2024-02-26
1.60970000
1.47020000
2024-02-23
1.59360000
1.45550000
2024-02-22
1.57450000
1.43810000
2024-02-21
1.56640000
1.43070000
2024-02-20
1.56440000
1.42890000
2024-02-19
1.56670000
1.43100000
2024-02-08
1.58420000
1.44700000
2024-02-07
1.54280000
1.40910000
2024-02-06
1.48190000
1.35350000
2024-02-05
1.36110000
1.24320000
2024-02-02
1.38960000
1.26920000
2024-02-01
1.43010000
1.30620000
2024-01-31
1.43230000
1.30820000
2024-01-30
1.47560000
1.34780000
2024-01-29
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