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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-29 1.006100000.91890000
2018-11-28 1.016200000.92820000
2018-11-27 1.003600000.91670000
2018-11-26 1.005300000.91820000
2018-11-23 1.008700000.92130000
2018-11-22 1.030600000.94130000
2018-11-21 1.027600000.93860000
2018-11-20 1.003200000.91630000
2018-11-19 1.021800000.93330000
2018-11-16 1.025500000.93670000
2018-11-15 1.032500000.94310000
2018-11-14 1.030200000.94100000
2018-11-13 1.034900000.94520000
2018-11-12 1.019800000.93150000
2018-11-09 0.997900000.91140000
2018-11-08 1.003200000.91630000
2018-11-07 1.003600000.91670000
2018-11-06 1.008600000.92120000
2018-11-05 1.003300000.91640000
2018-11-02 1.014300000.92640000
2018-11-01 0.998100000.91160000
2018-10-31 1.000000000.91340000
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