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創金合信醫療保健行業股票C 003231
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.56670000
1.43100000
2024-02-08
1.58420000
1.44700000
2024-02-07
1.54280000
1.40910000
2024-02-06
1.48190000
1.35350000
2024-02-05
1.36110000
1.24320000
2024-02-02
1.38960000
1.26920000
2024-02-01
1.43010000
1.30620000
2024-01-31
1.43230000
1.30820000
2024-01-30
1.47560000
1.34780000
2024-01-29
1.51180000
1.38080000
2024-01-26
1.53300000
1.40020000
2024-01-25
1.58480000
1.44750000
2024-01-24
1.54270000
1.40910000
2024-01-23
1.54580000
1.41190000
2024-01-22
1.52910000
1.39660000
2024-01-19
1.61650000
1.47650000
2024-01-18
1.61880000
1.47860000
2024-01-17
1.62020000
1.47980000
2024-01-16
1.67180000
1.52700000
2024-01-15
1.68170000
1.53600000
2024-01-12
1.67820000
1.53280000
2024-01-11
1.69040000
1.54400000
2024-01-10
1.67950000
1.53400000
2024-01-09
1.68920000
1.54290000
2024-01-08
1.68210000
1.53640000
2024-01-05
1.71420000
1.56570000
2024-01-04
1.76330000
1.61050000
2024-01-03
1.77090000
1.61750000
2024-01-02
1.78840000
1.63350000
2023-12-31
1.80490000
1.64850000
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