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國投瑞銀瑞達混合 003158
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-13 1.008300001.00830000
2017-01-12 1.008800001.00880000
2017-01-11 1.009500001.00950000
2017-01-10 1.009800001.00980000
2017-01-09 1.009600001.00960000
2017-01-06 1.009000001.00900000
2017-01-05 1.009900001.00990000
2017-01-04 1.009300001.00930000
2017-01-03 1.008600001.00860000
2016-12-31 1.007800001.00780000
2016-12-30 1.007800001.00780000
2016-12-29 1.007000001.00700000
2016-12-28 1.007000001.00700000
2016-12-27 1.007500001.00750000
2016-12-26 1.007100001.00710000
2016-12-23 1.006400001.00640000
2016-12-22 1.006700001.00670000
2016-12-21 1.006100001.00610000
2016-12-20 1.004300001.00430000
2016-12-19 1.004800001.00480000
2016-12-16 1.005100001.00510000
2016-12-15 1.004700001.00470000
2016-12-14 1.006000001.00600000
2016-12-13 1.006700001.00670000
2016-12-12 1.006900001.00690000
2016-12-09 1.008400001.00840000
2016-12-08 1.008700001.00870000
2016-12-07 1.008800001.00880000
2016-12-06 1.008300001.00830000
2016-12-05 1.008400001.00840000
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