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中歐瑾悠靈活配置混合A 003148
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-10 1.033700001.03370000
2018-07-09 1.033300001.03330000
2018-07-06 1.034000001.03400000
2018-07-05 1.034200001.03420000
2018-07-04 1.034400001.03440000
2018-07-03 1.034600001.03460000
2018-07-02 1.034800001.03480000
2018-06-30 1.035200001.03520000
2018-06-29 1.035400001.03540000
2018-06-28 1.035600001.03560000
2018-06-27 1.035800001.03580000
2018-06-26 1.036000001.03600000
2018-06-25 1.036200001.03620000
2018-06-22 1.036900001.03690000
2018-06-21 1.037100001.03710000
2018-06-20 1.037300001.03730000
2018-06-19 1.037500001.03750000
2018-06-15 1.038300001.03830000
2018-06-14 1.038500001.03850000
2018-06-13 1.038700001.03870000
2018-06-12 1.039000001.03900000
2018-06-11 1.005500001.00550000
2018-06-08 1.005500001.00550000
2018-06-07 1.005500001.00550000
2018-06-06 1.005500001.00550000
2018-06-05 1.005500001.00550000
2018-06-04 1.005500001.00550000
2018-06-01 1.005400001.00540000
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2018-05-30 1.005300001.00530000
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