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中歐瑾悠靈活配置混合A 003148
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-29 1.005200001.00520000
2018-05-28 1.005100001.00510000
2018-05-25 1.005000001.00500000
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2018-05-16 1.004300001.00430000
2018-05-15 1.004600001.00460000
2018-05-14 1.004800001.00480000
2018-05-11 1.004700001.00470000
2018-05-10 1.004700001.00470000
2018-05-09 1.004700001.00470000
2018-05-08 1.004600001.00460000
2018-05-07 1.004500001.00450000
2018-05-04 1.004200001.00420000
2018-05-03 1.004100001.00410000
2018-05-02 1.003800001.00380000
2018-04-27 1.003200001.00320000
2018-04-26 1.003200001.00320000
2018-04-25 1.003100001.00310000
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2018-04-23 1.003100001.00310000
2018-04-20 1.003000001.00300000
2018-04-19 1.003000001.00300000
2018-04-18 1.003100001.00310000
2018-04-17 1.002700001.00270000
2018-04-16 1.002900001.00290000
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