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景順長城景盈匯利債券A 003128
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-14 0.975700000.97570000
2017-11-13 0.977300000.97730000
2017-11-10 0.981900000.98190000
2017-11-09 0.983400000.98340000
2017-11-08 0.984700000.98470000
2017-11-07 0.986000000.98600000
2017-11-06 0.987500000.98750000
2017-11-03 0.990200000.99020000
2017-11-02 0.990200000.99020000
2017-11-01 0.989900000.98990000
2017-10-31 0.991100000.99110000
2017-10-30 0.991700000.99170000
2017-10-27 1.001100001.00110000
2017-10-26 1.003200001.00320000
2017-10-25 1.004100001.00410000
2017-10-24 1.004800001.00480000
2017-10-23 1.005300001.00530000
2017-10-20 1.005800001.00580000
2017-10-19 1.005800001.00580000
2017-10-18 1.005800001.00580000
2017-10-17 1.005800001.00580000
2017-10-16 1.005800001.00580000
2017-10-13 1.005900001.00590000
2017-10-12 1.005900001.00590000
2017-10-11 1.005600001.00560000
2017-10-10 1.005500001.00550000
2017-10-09 1.005600001.00560000
2017-09-30 1.005800001.00580000
2017-09-29 1.005800001.00580000
2017-09-28 1.005800001.00580000
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