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景順長城景盈匯利債券A 003128
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-27 1.005700001.00570000
2017-09-26 1.005700001.00570000
2017-09-25 1.006000001.00600000
2017-09-22 1.005800001.00580000
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2017-09-18 1.006000001.00600000
2017-09-15 1.005900001.00590000
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2017-09-13 1.005900001.00590000
2017-09-12 1.005800001.00580000
2017-09-11 1.005800001.00580000
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2017-09-04 1.005600001.00560000
2017-09-01 1.005700001.00570000
2017-08-31 1.005500001.00550000
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2017-08-28 1.005800001.00580000
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2017-08-24 1.005900001.00590000
2017-08-23 1.006000001.00600000
2017-08-22 1.006000001.00600000
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2017-08-17 1.005900001.00590000
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