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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-06 1.057500001.05750000
2017-12-05 1.069600001.06960000
2017-12-04 1.081500001.08150000
2017-12-01 1.081400001.08140000
2017-11-30 1.081400001.08140000
2017-11-29 1.081300001.08130000
2017-11-28 1.081300001.08130000
2017-11-27 1.081200001.08120000
2017-11-24 1.081000001.08100000
2017-11-23 1.081000001.08100000
2017-11-22 1.082300001.08230000
2017-11-21 1.079200001.07920000
2017-11-20 1.075400001.07540000
2017-11-17 1.071900001.07190000
2017-11-16 1.061500001.06150000
2017-11-15 1.061500001.06150000
2017-11-14 1.061400001.06140000
2017-11-13 1.061300001.06130000
2017-11-10 1.061000001.06100000
2017-11-09 1.060900001.06090000
2017-11-08 1.060800001.06080000
2017-11-07 1.060800001.06080000
2017-11-06 1.060700001.06070000
2017-11-03 1.060600001.06060000
2017-11-02 1.060500001.06050000
2017-11-01 1.060500001.06050000
2017-10-31 1.060500001.06050000
2017-10-30 1.060400001.06040000
2017-10-27 1.060300001.06030000
2017-10-26 1.060300001.06030000
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