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建信瑞盛添利混合A 003057
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-25 1.060200001.06020000
2017-10-24 1.060200001.06020000
2017-10-23 1.060100001.06010000
2017-10-20 1.060000001.06000000
2017-10-19 1.059900001.05990000
2017-10-18 1.059900001.05990000
2017-10-17 1.059800001.05980000
2017-10-16 1.059800001.05980000
2017-10-13 1.059600001.05960000
2017-10-12 1.059600001.05960000
2017-10-11 1.059500001.05950000
2017-10-10 1.059500001.05950000
2017-10-09 1.059500001.05950000
2017-09-30 1.059200001.05920000
2017-09-29 1.049300001.04930000
2017-09-28 1.049300001.04930000
2017-09-27 1.049100001.04910000
2017-09-26 1.046700001.04670000
2017-09-25 1.046800001.04680000
2017-09-22 1.046900001.04690000
2017-09-21 1.047000001.04700000
2017-09-20 1.047000001.04700000
2017-09-19 1.047100001.04710000
2017-09-18 1.047100001.04710000
2017-09-15 1.047400001.04740000
2017-09-14 1.047400001.04740000
2017-09-13 1.047500001.04750000
2017-09-12 1.047100001.04710000
2017-09-11 1.046600001.04660000
2017-09-08 1.040600001.04060000
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