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基金凈值
 
民生加銀鑫盈債券C 003049
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-25 1.051400001.05140000
2018-04-24 1.051400001.05140000
2018-04-23 1.051400001.05140000
2018-04-20 1.051400001.05140000
2018-04-19 1.051500001.05150000
2018-04-18 1.051500001.05150000
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2018-04-16 1.051500001.05150000
2018-04-13 1.051500001.05150000
2018-04-12 1.051600001.05160000
2018-04-11 1.051600001.05160000
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2018-04-03 1.051600001.05160000
2018-04-02 1.052100001.05210000
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2018-03-28 1.031200001.03120000
2018-03-27 1.031300001.03130000
2018-03-26 1.031400001.03140000
2018-03-23 1.031200001.03120000
2018-03-22 1.031100001.03110000
2018-03-21 1.031000001.03100000
2018-03-20 1.031000001.03100000
2018-03-19 1.031000001.03100000
2018-03-16 1.031000001.03100000
2018-03-15 1.031000001.03100000
2018-03-14 1.031000001.03100000
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