• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
民生加銀鑫盈債券C 003049
417 條記錄    每頁 30 條    頁次:14 / 14   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-09-21 1.001300001.00130000
2016-09-20 1.001400001.00140000
2016-09-19 1.001400001.00140000
2016-09-14 1.001300001.00130000
2016-09-13 1.001200001.00120000
2016-09-12 1.001400001.00140000
2016-09-09 1.001200001.00120000
2016-09-08 1.001200001.00120000
2016-09-07 1.001200001.00120000
2016-09-06 1.001200001.00120000
2016-09-05 1.001200001.00120000
2016-09-02 1.001200001.00120000
2016-09-01 1.001200001.00120000
2016-08-31 1.001200001.00120000
2016-08-30 1.001200001.00120000
2016-08-29 1.001100001.00110000
2016-08-26 1.001200001.00120000
2016-08-25 1.001200001.00120000
2016-08-24 1.001000001.00100000
2016-08-23 1.000800001.00080000
2016-08-22 1.000700001.00070000
2016-08-19 1.000700001.00070000
2016-08-12 1.000500001.00050000
2016-08-11 1.000400001.00040000
2016-08-05 1.000200001.00020000
2016-07-29 1.000100001.00010000
2016-07-26 1.000000001.00000000
417 條記錄    每頁 30 條    頁次:14 / 14   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555