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廣發集瑞債券A 003037
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01590000
1.18090000
2024-04-29
1.01540000
1.18040000
2024-04-26
1.01550000
1.18050000
2024-04-25
1.01510000
1.18010000
2024-04-24
1.01510000
1.18010000
2024-04-23
1.01430000
1.17930000
2024-04-22
1.01480000
1.17980000
2024-04-19
1.01610000
1.18110000
2024-04-18
1.01570000
1.18070000
2024-04-17
1.01590000
1.18090000
2024-04-16
1.01360000
1.17860000
2024-04-15
1.01550000
1.18050000
2024-04-12
1.01410000
1.17910000
2024-04-11
1.01370000
1.17870000
2024-04-10
1.01320000
1.17820000
2024-04-09
1.01300000
1.17800000
2024-04-08
1.01280000
1.17780000
2024-04-03
1.01120000
1.17620000
2024-04-02
1.01150000
1.17650000
2024-04-01
1.01090000
1.17590000
2024-03-31
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1.17560000
2024-03-29
1.01050000
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