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廣發集瑞債券A 003037
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.01060000
1.17560000
2024-03-29
1.01050000
1.17550000
2024-03-28
1.00950000
1.17450000
2024-03-27
1.00910000
1.17410000
2024-03-26
1.00960000
1.17460000
2024-03-25
1.00940000
1.17440000
2024-03-22
1.01000000
1.17500000
2024-03-21
1.01070000
1.17570000
2024-03-20
1.01130000
1.17630000
2024-03-19
1.01090000
1.17590000
2024-03-18
1.01070000
1.17570000
2024-03-15
1.00980000
1.17480000
2024-03-14
1.00850000
1.17350000
2024-03-13
1.00840000
1.17340000
2024-03-12
1.00850000
1.17350000
2024-03-11
1.01160000
1.17660000
2024-03-08
1.01250000
1.17750000
2024-03-07
1.01250000
1.17750000
2024-03-06
1.01240000
1.17740000
2024-03-05
1.01150000
1.17650000
2024-03-04
1.01140000
1.17640000
2024-03-01
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1.17590000
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1.00920000
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1.00810000
1.17310000
2024-02-21
1.00620000
1.17120000
2024-02-20
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