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中歐強裕債券 003021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-25 1.012700001.01270000
2018-10-24 1.012600001.01260000
2018-10-23 1.012300001.01230000
2018-10-22 1.012500001.01250000
2018-10-19 1.012600001.01260000
2018-10-18 1.013400001.01340000
2018-10-17 1.013300001.01330000
2018-10-16 1.013200001.01320000
2018-10-15 1.012500001.01250000
2018-10-12 1.013000001.01300000
2018-10-11 1.013600001.01360000
2018-10-10 1.012900001.01290000
2018-10-09 1.012400001.01240000
2018-10-08 1.012000001.01200000
2018-09-30 1.012800001.01280000
2018-09-28 1.012700001.01270000
2018-09-27 1.010900001.01090000
2018-09-26 1.011000001.01100000
2018-09-25 1.011100001.01110000
2018-09-21 1.012200001.01220000
2018-09-20 1.010600001.01060000
2018-09-19 1.010900001.01090000
2018-09-18 1.011000001.01100000
2018-09-17 1.010600001.01060000
2018-09-14 1.011600001.01160000
2018-09-13 1.011400001.01140000
2018-09-12 1.009900001.00990000
2018-09-11 1.011500001.01150000
2018-09-10 1.011800001.01180000
2018-09-07 1.013800001.01380000
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