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中歐強裕債券 003021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-06 1.014600001.01460000
2018-09-05 1.014600001.01460000
2018-09-04 1.015300001.01530000
2018-09-03 1.015000001.01500000
2018-08-31 1.014600001.01460000
2018-08-30 1.014000001.01400000
2018-08-29 1.014400001.01440000
2018-08-28 1.014700001.01470000
2018-08-27 1.015100001.01510000
2018-08-24 1.013800001.01380000
2018-08-23 1.013200001.01320000
2018-08-22 1.012700001.01270000
2018-08-21 1.011900001.01190000
2018-08-20 1.011800001.01180000
2018-08-17 1.012300001.01230000
2018-08-16 1.013000001.01300000
2018-08-15 1.013000001.01300000
2018-08-14 1.012900001.01290000
2018-08-13 1.013300001.01330000
2018-08-10 1.013700001.01370000
2018-08-09 1.014500001.01450000
2018-08-08 1.014200001.01420000
2018-08-07 1.014800001.01480000
2018-08-06 1.013000001.01300000
2018-08-03 1.012400001.01240000
2018-08-02 1.011500001.01150000
2018-08-01 1.010600001.01060000
2018-07-31 1.010500001.01050000
2018-07-30 1.009100001.00910000
2018-07-27 1.008600001.00860000
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