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中融盈潤債券C 003012
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-23 0.952300000.95230000
2017-10-20 0.970100000.97010000
2017-10-19 0.983700000.98370000
2017-10-18 0.983700000.98370000
2017-10-17 0.983700000.98370000
2017-10-16 0.983700000.98370000
2017-10-13 0.983700000.98370000
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2017-10-11 0.983700000.98370000
2017-10-10 0.983600000.98360000
2017-10-09 0.983600000.98360000
2017-09-30 0.983500000.98350000
2017-09-29 0.983500000.98350000
2017-09-28 0.984500000.98450000
2017-09-27 0.985500000.98550000
2017-09-26 0.986300000.98630000
2017-09-25 0.987100000.98710000
2017-09-22 0.989500000.98950000
2017-09-21 0.990300000.99030000
2017-09-20 0.991000000.99100000
2017-09-19 0.991700000.99170000
2017-09-18 0.992400000.99240000
2017-09-15 0.994800000.99480000
2017-09-14 0.995600000.99560000
2017-09-13 0.996300000.99630000
2017-09-12 0.997100000.99710000
2017-09-11 0.997900000.99790000
2017-09-08 1.000100001.00010000
2017-09-07 1.000900001.00090000
2017-09-06 1.001400001.00140000
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