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中融盈潤債券C 003012
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-05 1.001900001.00190000
2017-09-04 1.002400001.00240000
2017-09-01 1.004600001.00460000
2017-08-31 1.004800001.00480000
2017-08-30 1.004900001.00490000
2017-08-29 1.005200001.00520000
2017-08-28 1.005500001.00550000
2017-08-25 1.006200001.00620000
2017-08-24 1.006500001.00650000
2017-08-23 1.006700001.00670000
2017-08-22 1.007000001.00700000
2017-08-21 1.007300001.00730000
2017-08-18 1.008000001.00800000
2017-08-17 1.008300001.00830000
2017-08-16 1.008500001.00850000
2017-08-15 1.008800001.00880000
2017-08-14 1.009000001.00900000
2017-08-11 1.009700001.00970000
2017-08-10 1.009900001.00990000
2017-08-09 1.010200001.01020000
2017-08-08 1.010400001.01040000
2017-08-07 1.010600001.01060000
2017-08-04 1.011300001.01130000
2017-08-03 1.011500001.01150000
2017-08-02 1.011700001.01170000
2017-08-01 1.011900001.01190000
2017-07-31 1.012100001.01210000
2017-07-28 1.012600001.01260000
2017-07-27 1.012800001.01280000
2017-07-26 1.013000001.01300000
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