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中融盈澤債券C 003010J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-16 1.196000001.29310000
2020-06-15 1.195900001.29300000
2020-06-12 1.195200001.29230000
2020-06-11 1.194700001.29180000
2020-06-10 1.194300001.29140000
2020-06-09 1.194200001.29130000
2020-06-08 1.193800001.29090000
2020-06-05 1.194400001.29150000
2020-06-04 1.196700001.29380000
2020-06-03 1.197700001.29480000
2020-06-02 1.200800001.29790000
2020-06-01 1.202600001.29970000
2020-05-29 1.202700001.29980000
2020-05-28 1.203000001.30010000
2020-05-27 1.203400001.30050000
2020-05-26 1.204000001.30110000
2020-05-25 1.205000001.30210000
2020-05-22 1.204500001.30160000
2020-05-21 1.204100001.30120000
2020-05-20 1.204100001.30120000
2020-05-19 1.204100001.30120000
2020-05-18 1.204400001.30150000
2020-05-15 1.204300001.30140000
2020-05-14 1.204000001.30110000
2020-05-13 1.204100001.30120000
2020-05-12 1.203900001.30100000
2020-05-11 1.204500001.30160000
2020-05-08 1.205700001.30280000
2020-05-07 1.206400001.30350000
2020-05-06 1.207500001.30460000
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