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中融盈澤債券C 003010J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.207500001.30460000
2020-04-29 1.207300001.30440000
2020-04-28 1.206900001.30400000
2020-04-27 1.206700001.30380000
2020-04-24 1.206100001.30320000
2020-04-23 1.205600001.30270000
2020-04-22 1.204100001.30120000
2020-04-21 1.203600001.30070000
2020-04-20 1.203400001.30050000
2020-04-17 1.203200001.30030000
2020-04-16 1.202800001.29990000
2020-04-15 1.202000001.29910000
2020-04-14 1.201200001.29830000
2020-04-13 1.200800001.29790000
2020-04-10 1.200400001.29750000
2020-04-09 1.199900001.29700000
2020-04-08 1.198200001.29530000
2020-04-07 1.195700001.29280000
2020-04-03 1.193100001.29020000
2020-04-02 1.192800001.28990000
2020-04-01 1.192400001.28950000
2020-03-31 1.192000001.28910000
2020-03-30 1.191600001.28870000
2020-03-27 1.191400001.28850000
2020-03-26 1.191200001.28830000
2020-03-25 1.190800001.28790000
2020-03-24 1.191000001.28810000
2020-03-23 1.190300001.28740000
2020-03-20 1.189700001.28680000
2020-03-19 1.189700001.28680000
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