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中融盈澤債券A 003009J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-16 1.200800001.29790000
2020-06-15 1.200800001.29790000
2020-06-12 1.200000001.29710000
2020-06-11 1.199500001.29660000
2020-06-10 1.199100001.29620000
2020-06-09 1.199000001.29610000
2020-06-08 1.198600001.29570000
2020-06-05 1.199100001.29620000
2020-06-04 1.201500001.29860000
2020-06-03 1.202500001.29960000
2020-06-02 1.205600001.30270000
2020-06-01 1.207400001.30450000
2020-05-29 1.207400001.30450000
2020-05-28 1.207700001.30480000
2020-05-27 1.208200001.30530000
2020-05-26 1.208800001.30590000
2020-05-25 1.209700001.30680000
2020-05-22 1.209600001.30670000
2020-05-21 1.209200001.30630000
2020-05-20 1.209200001.30630000
2020-05-19 1.209100001.30620000
2020-05-18 1.209500001.30660000
2020-05-15 1.209400001.30650000
2020-05-14 1.208700001.30580000
2020-05-13 1.208800001.30590000
2020-05-12 1.208500001.30560000
2020-05-11 1.209200001.30630000
2020-05-08 1.210400001.30750000
2020-05-07 1.211100001.30820000
2020-05-06 1.212200001.30930000
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