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中融盈澤債券A 003009J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.212100001.30920000
2020-04-29 1.211900001.30900000
2020-04-28 1.211600001.30870000
2020-04-27 1.211300001.30840000
2020-04-24 1.210700001.30780000
2020-04-23 1.210200001.30730000
2020-04-22 1.208700001.30580000
2020-04-21 1.208200001.30530000
2020-04-20 1.207900001.30500000
2020-04-17 1.207700001.30480000
2020-04-16 1.207300001.30440000
2020-04-15 1.206500001.30360000
2020-04-14 1.205700001.30280000
2020-04-13 1.205300001.30240000
2020-04-10 1.204900001.30200000
2020-04-09 1.204300001.30140000
2020-04-08 1.202600001.29970000
2020-04-07 1.200100001.29720000
2020-04-03 1.197400001.29450000
2020-04-02 1.197200001.29430000
2020-04-01 1.196700001.29380000
2020-03-31 1.196300001.29340000
2020-03-30 1.195900001.29300000
2020-03-27 1.195700001.29280000
2020-03-26 1.195400001.29250000
2020-03-25 1.195100001.29220000
2020-03-24 1.195200001.29230000
2020-03-23 1.194500001.29160000
2020-03-20 1.193900001.29100000
2020-03-19 1.193900001.29100000
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