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工銀瑞信瑞享純債債券A 002997
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11010000
1.29280000
2024-04-29
1.10800000
1.29070000
2024-04-26
1.10980000
1.29250000
2024-04-25
1.11090000
1.29360000
2024-04-24
1.11030000
1.29300000
2024-04-23
1.11250000
1.29520000
2024-04-22
1.11200000
1.29470000
2024-04-19
1.11120000
1.29390000
2024-04-18
1.11090000
1.29360000
2024-04-17
1.10880000
1.29150000
2024-04-16
1.10760000
1.29030000
2024-04-15
1.10790000
1.29060000
2024-04-12
1.10700000
1.28970000
2024-04-11
1.10550000
1.28820000
2024-04-10
1.10500000
1.28770000
2024-04-09
1.10520000
1.28790000
2024-04-08
1.10420000
1.28690000
2024-04-03
1.10330000
1.28600000
2024-04-02
1.10250000
1.28520000
2024-04-01
1.10180000
1.28450000
2024-03-31
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2024-03-19
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