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工銀瑞信瑞享純債債券A 002997
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10150000
1.28420000
2024-03-29
1.10140000
1.28410000
2024-03-28
1.10130000
1.28400000
2024-03-27
1.10150000
1.28420000
2024-03-26
1.10090000
1.28360000
2024-03-25
1.10110000
1.28380000
2024-03-22
1.10180000
1.28450000
2024-03-21
1.10250000
1.28520000
2024-03-20
1.10170000
1.28440000
2024-03-19
1.10140000
1.28410000
2024-03-18
1.10060000
1.28330000
2024-03-15
1.09950000
1.28220000
2024-03-14
1.09830000
1.28100000
2024-03-13
1.09890000
1.28160000
2024-03-12
1.09940000
1.28210000
2024-03-11
1.10110000
1.28380000
2024-03-08
1.10160000
1.28430000
2024-03-07
1.10190000
1.28460000
2024-03-06
1.10160000
1.28430000
2024-03-05
1.10010000
1.28280000
2024-03-04
1.09970000
1.28240000
2024-03-01
1.09910000
1.28180000
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2024-02-20
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