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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.818900001.81890000
2024-04-29 1.827100001.82710000
2024-04-26 1.808000001.80800000
2024-04-25 1.782100001.78210000
2024-04-24 1.778000001.77800000
2024-04-23 1.770700001.77070000
2024-04-22 1.782400001.78240000
2024-04-19 1.787400001.78740000
2024-04-18 1.801000001.80100000
2024-04-17 1.798700001.79870000
2024-04-16 1.773000001.77300000
2024-04-15 1.791100001.79110000
2024-04-12 1.756200001.75620000
2024-04-11 1.769800001.76980000
2024-04-10 1.770000001.77000000
2024-04-09 1.784000001.78400000
2024-04-08 1.785400001.78540000
2024-04-03 1.800600001.80060000
2024-04-02 1.806800001.80680000
2024-04-01 1.813900001.81390000
2024-03-31 1.786100001.78610000
2024-03-29 1.786200001.78620000
2024-03-28 1.778300001.77830000
2024-03-27 1.769600001.76960000
2024-03-26 1.789200001.78920000
2024-03-25 1.780700001.78070000
2024-03-22 1.789900001.78990000
2024-03-21 1.807300001.80730000
2024-03-20 1.809400001.80940000
2024-03-19 1.805600001.80560000
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