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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-19 1.521900001.52190000
2016-08-18 1.520200001.52020000
2016-08-17 1.523200001.52320000
2016-08-16 1.524200001.52420000
2016-08-15 1.531500001.53150000
2016-08-12 1.492300001.49230000
2016-08-11 1.468400001.46840000
2016-08-10 1.471600001.47160000
2016-08-09 1.476400001.47640000
2016-08-08 1.467000001.46700000
2016-08-05 1.455900001.45590000
2016-08-04 1.454800001.45480000
2016-08-03 1.452800001.45280000
2016-08-02 1.450900001.45090000
2016-08-01 1.445800001.44580000
2016-07-29 1.457000001.45700000
2016-07-28 1.463000001.46300000
2016-07-27 1.462100001.46210000
2016-07-26 1.483000001.48300000
2016-07-25 1.467000001.46700000
2016-07-22 1.464500001.46450000
2016-07-21 1.475900001.47590000
2016-07-20 1.469500001.46950000
2016-07-19 1.473700001.47370000
2016-07-18 1.478400001.47840000
2016-07-15 1.483700001.48370000
2016-07-14 1.482900001.48290000
2016-07-13 1.484900001.48490000
2016-07-12 1.478100001.47810000
2016-07-11 1.448600001.44860000
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