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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.31220000
1.42120000
2024-02-19
1.31120000
1.42020000
2024-02-08
1.30830000
1.41730000
2024-02-07
1.30900000
1.41800000
2024-02-06
1.30410000
1.41310000
2024-02-05
1.29220000
1.40120000
2024-02-02
1.28790000
1.39690000
2024-02-01
1.29290000
1.40190000
2024-01-31
1.29310000
1.40210000
2024-01-30
1.29490000
1.40390000
2024-01-29
1.29850000
1.40750000
2024-01-26
1.29980000
1.40880000
2024-01-25
1.30180000
1.41080000
2024-01-24
1.29520000
1.40420000
2024-01-23
1.29300000
1.40200000
2024-01-22
1.29230000
1.40130000
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