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易方達豐和債券A 002969
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.32280000
1.43180000
2024-03-22
1.32490000
1.43390000
2024-03-21
1.32980000
1.43880000
2024-03-20
1.33030000
1.43930000
2024-03-19
1.33060000
1.43960000
2024-03-18
1.33040000
1.43940000
2024-03-15
1.32670000
1.43570000
2024-03-14
1.32430000
1.43330000
2024-03-13
1.32730000
1.43630000
2024-03-12
1.33020000
1.43920000
2024-03-11
1.32740000
1.43640000
2024-03-08
1.32500000
1.43400000
2024-03-07
1.32510000
1.43410000
2024-03-06
1.32740000
1.43640000
2024-03-05
1.32820000
1.43720000
2024-03-04
1.32620000
1.43520000
2024-03-01
1.32770000
1.43670000
2024-02-29
1.32880000
1.43780000
2024-02-28
1.32250000
1.43150000
2024-02-27
1.32570000
1.43470000
2024-02-26
1.32260000
1.43160000
2024-02-23
1.32300000
1.43200000
2024-02-22
1.32200000
1.43100000
2024-02-21
1.32000000
1.42900000
2024-02-20
1.31220000
1.42120000
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1.31120000
1.42020000
2024-02-08
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2024-02-07
1.30900000
1.41800000
2024-02-06
1.30410000
1.41310000
2024-02-05
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