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易方達豐和債券A 002969
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基本資料
費率
基金全稱:易方達豐和債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資産凈值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35040000 日回報: 0.1409244065
累計凈值:1.45940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5360275687
一月 1.8017911197
三月 3.892924815
半年 3.1864240464
一年 2.1792243868
兩年 4.7959614468
今年以來 3.1864240464
設立以來 45.9573
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.86
其他資産 1.54
股票 14.03
銀行存款 1.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.30
金融業 4.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.97
科學研究和技術服務業 0.53
採礦業 0.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 2.68
招商銀行 2.42
揚農化工 2.24
郵儲銀行 2.17
海康威視 1.40
萬華化學 1.22
洋河股份 0.99
柏楚電子 0.97
貴州茅臺 0.79
億聯網路 0.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24附息國債04 14.48
22工商銀行二級01 3.62
24國開05 3.46
22華夏銀行二級資本債01 3.34
22交行二級資本債02A 3.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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